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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 037.00 | 86 881.00 | 1 155.00 | 88 037.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 207.00 | 90 006.00 | 8 200.00 | 98 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
072 Créances – Autres | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
084 Disponibilités | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 265.00 | | 56 265.00 | 56 265.00 |
110 Total général Actif | 154 472.00 | 90 006.00 | 64 465.00 | 154 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 537.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 958.00 | 1 350.00 | | 4 958.00 |
214 Production vendue de biens – France | 104 753.00 | 120 148.00 | | 104 753.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 727.00 | 17 190.00 | | 21 727.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 781.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 441.00 | 139 469.00 | | 131 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 617.00 | 1 706.00 | | 3 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 427.00 | -427.00 | | 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 977.00 | 14 536.00 | | 13 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 761.00 | -62.00 | | -1 761.00 |
242 Autres charges externes. | 28 413.00 | 32 965.00 | | 28 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 1 281.00 | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 229.00 | 53 975.00 | | 51 229.00 |
252 Charges sociales | 28 011.00 | 31 019.00 | | 28 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 986.00 | 2 830.00 | | 1 986.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 059.00 | 137 830.00 | | 127 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 383.00 | 1 640.00 | | 4 383.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 115.00 | | 103.00 |
294 Charges financières | | 78.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 416.00 | -416.00 | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 070.00 | 2 092.00 | | 4 070.00 |