| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 888 623.00 | | 8 888 623.00 | 8 888 623.00 |
BZ Autres créances | 2 991 552.00 | | 2 991 552.00 | 2 991 552.00 |
CF Disponibilités | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 478.00 | | 405 478.00 | 405 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 322 170.00 | | 12 322 170.00 | 12 322 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 322 170.00 | | 12 322 170.00 | 12 322 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 900.00 | 1 456 900.00 | | 1 456 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 690.00 | 145 690.00 | | 145 690.00 |
DG Autres réserves | 379 040.00 | 379 040.00 | | 379 040.00 |
DH Report à nouveau | -2 400 655.00 | -440 340.00 | | -2 400 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 271.00 | -1 960 314.00 | | 346 271.00 |
DL TOTAL (I) | -71 164.00 | -417 436.00 | | -71 164.00 |
DP Provisions pour risques | 1 894 924.00 | 3 578 725.00 | | 1 894 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 894 924.00 | 3 578 725.00 | | 1 894 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 32 500.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 292 820.00 | 45 027 222.00 | | 7 292 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 506.00 | 1 825 865.00 | | 1 639 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 084.00 | 10 505 475.00 | | 1 551 084.00 |
EA Autres dettes | | 3 110 073.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 498 410.00 | 60 616 420.00 | | 10 498 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 322 170.00 | 63 777 710.00 | | 12 322 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 336 823.00 | | 14 336 823.00 | 14 336 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 336 823.00 | | 14 336 823.00 | 14 336 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 135 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 504 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782 208.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 286 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 197.00 | 6 117.00 | | 21 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 197.00 | 6 117.00 | | 21 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 197.00 | -6 117.00 | | -21 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 135 909.00 | 19 053 225.00 | | 16 135 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 789 638.00 | 21 013 539.00 | | 15 789 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 271.00 | -1 960 314.00 | | 346 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 578 725.00 | | 1 683 801.00 | 3 578 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 578 725.00 | | 1 683 801.00 | 3 578 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 292 820.00 | 7 292 820.00 | | 7 292 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 506.00 | 1 639 506.00 | | 1 639 506.00 |
UX Autres créances clients | 8 888 623.00 | 8 888 623.00 | | 8 888 623.00 |
VB T. V. A. | 182 433.00 | 182 433.00 | | 182 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 245 135.00 | 1 245 135.00 | | 1 245 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VP Divers | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504 222.00 | 1 504 222.00 | | 1 504 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 478.00 | 405 478.00 | | 405 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 285 653.00 | 12 285 653.00 | | 12 285 653.00 |
VW T.V.A. | 1 530 884.00 | 1 530 884.00 | | 1 530 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 498 410.00 | 10 498 410.00 | | 10 498 410.00 |