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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
AH Fonds commercial | 3 568 525.00 | | 3 568 525.00 | 3 568 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 619.00 | 21 458.00 | 17 161.00 | 38 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 440 619.00 | 32 187.00 | 4 408 432.00 | 4 440 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 100.00 | 14 333.00 | 523 766.00 | 538 100.00 |
BZ Autres créances | 181 758.00 | | 181 758.00 | 181 758.00 |
CF Disponibilités | 61 215.00 | | 61 215.00 | 61 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 090.00 | 14 333.00 | 772 756.00 | 787 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 709.00 | 46 521.00 | 5 181 188.00 | 5 227 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
CU Autres participations | 815 300.00 | | 815 300.00 | 815 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 846.00 | 691 011.00 | | 1 166 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 663.00 | 475 834.00 | | 608 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 228.00 | 1 273 565.00 | | 1 882 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 728.00 | 1 337 623.00 | | 1 034 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 738.00 | 1 687 465.00 | | 1 703 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 914.00 | 403 263.00 | | 396 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 234.00 | 266 205.00 | | 112 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 200.00 | | |
EA Autres dettes | 51 346.00 | 22 746.00 | | 51 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 960.00 | 3 728 501.00 | | 3 298 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 188.00 | 5 002 066.00 | | 5 181 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 703 738.00 | | | 1 703 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 409 205.00 | | 2 409 205.00 | 2 409 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 205.00 | | 2 409 205.00 | 2 409 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 40.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 40.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 039.00 | 11 246.00 | | 5 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 039.00 | 11 246.00 | | 5 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 408.00 | -11 206.00 | | -4 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 204.00 | 16 658.00 | | 7 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 211.00 | 207 452.00 | | 203 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 233.00 | 2 217 418.00 | | 2 516 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 570.00 | 1 741 584.00 | | 1 907 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 663.00 | 475 834.00 | | 608 663.00 |