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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 306.00 | | 228 306.00 | 228 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 000.00 | 97 033.00 | 44 967.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 463.00 | 387 104.00 | 69 359.00 | 456 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 344.00 | 740 261.00 | 325 083.00 | 1 065 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 705.00 | 1 224 398.00 | 693 307.00 | 1 917 705.00 |
BT Marchandises | 48 874.00 | | 48 874.00 | 48 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 963.00 | 26 681.00 | 16 282.00 | 42 963.00 |
BZ Autres créances | 220 740.00 | | 220 740.00 | 220 740.00 |
CF Disponibilités | 192 620.00 | | 192 620.00 | 192 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 457.00 | 26 681.00 | 492 776.00 | 519 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 162.00 | 1 251 079.00 | 1 186 084.00 | 2 437 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 759.00 | | | -72 759.00 |
DL TOTAL (I) | 153 793.00 | | | 153 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 699.00 | | | 474 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 297.00 | | | 220 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 777.00 | | | 168 777.00 |
EA Autres dettes | 168 518.00 | | | 168 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 290.00 | | | 1 032 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 084.00 | | | 1 186 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 765.00 | | | 389 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 261.00 | | 2 311 261.00 | 2 311 261.00 |
FG Production vendue services | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 906.00 | | 2 328 906.00 | 2 328 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 737.00 | |
GE Autres charges | | | 9 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 800.00 | | | -8 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 243.00 | | | 2 336 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 002.00 | | | 2 409 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 759.00 | | | -72 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 768.00 | | 239 288.00 | 1 687 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 440.00 | 7 911.00 | 1 917 705.00 | 1 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 7 911.00 | 1 521 807.00 | 1 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 306.00 | | | 370 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 951.00 | | 239 207.00 | 1 291 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 512.00 | | 81.00 | 25 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 713.00 | 101 737.00 | 7 052.00 | 1 129 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 833.00 | 14 200.00 | | 82 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 880.00 | 87 537.00 | 7 052.00 | 1 046 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 297.00 | 220 297.00 | | 220 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 767.00 | 99 767.00 | | 99 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 518.00 | 691.00 | 167 827.00 | 168 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
UX Autres créances clients | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VB T. V. A. | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
VC Groupe et associés | 113 463.00 | 113 463.00 | | 113 463.00 |
VI Groupe et associés | 474 699.00 | | | 474 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 934.00 | 277 342.00 | 25 593.00 | 302 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 290.00 | 389 765.00 | 167 827.00 | 1 032 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 33.00 | | 26.00 |