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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AP Constructions | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 197.00 | 3 815.00 | 383.00 | 4 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 582.00 | 40 403.00 | 14 180.00 | 54 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 255.00 | 93 302.00 | 1 485 954.00 | 1 579 255.00 |
BT Marchandises | 136 035.00 | | 136 035.00 | 136 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
BZ Autres créances | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CF Disponibilités | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 406.00 | | 224 406.00 | 224 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 661.00 | 93 302.00 | 1 710 359.00 | 1 803 661.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 677 421.00 | 528 036.00 | | 677 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 270.00 | 149 385.00 | | 151 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 691.00 | 897 421.00 | | 1 048 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 271.00 | 625 507.00 | | 489 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 432.00 | 24 747.00 | | 5 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 505.00 | 161 535.00 | | 149 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 460.00 | 32 386.00 | | 17 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 668.00 | 844 175.00 | | 661 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 359.00 | 1 741 596.00 | | 1 710 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 730.00 | 354 904.00 | | 311 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 273.00 | | 9 983.00 | 1 569 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 881.00 | | 9 983.00 | 97 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 201.00 | 3 101.00 | | 90 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 201.00 | 3 101.00 | | 90 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 505.00 | 149 505.00 | | 149 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 271.00 | 139 333.00 | 349 938.00 | 489 271.00 |
VI Groupe et associés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 236.00 | | | 136 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 820.00 | 68 820.00 | | 68 820.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 668.00 | 311 730.00 | 349 938.00 | 661 668.00 |