| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 521.00 | 5 395.00 | 1 126.00 | 6 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 373.00 | 90 368.00 | 99 005.00 | 189 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 894.00 | 95 763.00 | 175 131.00 | 270 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 070.00 | 13 060.00 | 240 009.00 | 253 070.00 |
BZ Autres créances | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
CF Disponibilités | 244 696.00 | | 244 696.00 | 244 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 142.00 | 13 060.00 | 538 081.00 | 551 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 036.00 | 108 823.00 | 713 212.00 | 822 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 306 998.00 | 140 579.00 | | 306 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 950.00 | 166 419.00 | | 136 950.00 |
DL TOTAL (I) | 509 948.00 | 372 998.00 | | 509 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 324.00 | 154.00 | | 6 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 984.00 | 54 209.00 | | 44 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 530.00 | 180 964.00 | | 151 530.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 458.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 264.00 | 235 785.00 | | 203 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 212.00 | 608 783.00 | | 713 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 264.00 | 235 785.00 | | 203 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 048.00 | 611 292.00 | 966 340.00 | 355 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 048.00 | 611 292.00 | 966 340.00 | 355 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 639.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 639.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | -632.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 799.00 | 44 722.00 | | 24 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 630.00 | 1 034 090.00 | | 976 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 680.00 | 867 671.00 | | 839 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 950.00 | 166 419.00 | | 136 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 791.00 | | 73 103.00 | 197 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 222.00 | | 1 299.00 | 5 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 569.00 | | 21 804.00 | 167 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 50 000.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 999.00 | 16 765.00 | | 78 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 222.00 | 173.00 | | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 776.00 | 16 592.00 | | 73 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 522.00 | 10 790.00 | 1 252.00 | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | 10 790.00 | 1 252.00 | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | 10 790.00 | 1 252.00 | 3 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 790.00 | 1 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 485.00 | 233 485.00 | | 233 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VB T. V. A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VI Groupe et associés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 002.00 | 292 002.00 | 50 000.00 | 342 002.00 |
VW T.V.A. | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 264.00 | 203 264.00 | | 203 264.00 |