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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 987 405.00 | | 987 405.00 | 987 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 506.00 | 8 568.00 | 1 091 938.00 | 1 100 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 318 337.00 | 187 146.00 | 131 191.00 | 318 337.00 |
CF Disponibilités | 206 985.00 | | 206 985.00 | 206 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 723.00 | 187 146.00 | 370 576.00 | 557 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 229.00 | 195 714.00 | 1 462 514.00 | 1 658 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 317 146.00 | | | 317 146.00 |
CU Autres participations | 104 533.00 | | 104 533.00 | 104 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 480.00 | | | 1 607 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DG Autres réserves | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DH Report à nouveau | -158 629.00 | | | -158 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 624.00 | | | -100 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 310.00 | | | 1 354 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 204.00 | | | 108 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 514.00 | | | 1 462 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 204.00 | | | 108 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 302.00 | | | 152 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 624.00 | | | -100 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 904.00 | 147.00 | 1 402.00 | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904.00 | 147.00 | 1 402.00 | 3 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 987 405.00 | 11 234.00 | 976 171.00 | 987 405.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VP Divers | 318 338.00 | 1 191.00 | 317 147.00 | 318 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 143.00 | 44 825.00 | 1 293 318.00 | 1 338 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 204.00 | 108 204.00 | | 108 204.00 |