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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 4 660.00 | 1 751.00 | 6 411.00 |
AH Fonds commercial | 400 762.00 | | 400 762.00 | 400 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990.00 | 1 990.00 | 3 999.00 | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 512.00 | 40 479.00 | 82 033.00 | 122 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 877.00 | 47 130.00 | 491 746.00 | 538 877.00 |
BT Marchandises | 73 226.00 | 20 061.00 | 53 165.00 | 73 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 162.00 | 3 648.00 | 175 513.00 | 179 162.00 |
BZ Autres créances | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
CF Disponibilités | 186 201.00 | | 186 201.00 | 186 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 865.00 | 23 710.00 | 460 155.00 | 483 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 742.00 | 70 840.00 | 951 901.00 | 1 022 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 556 094.00 | | | 556 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 608 305.00 | | | 608 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 317.00 | | | 195 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 205.00 | | | 77 205.00 |
EA Autres dettes | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 596.00 | | | 343 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 901.00 | | | 951 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 724.00 | | | 317 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 500.00 | | 69 534.00 | 557 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 874.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 158.00 | 538 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 283.00 | 128 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 174.00 | | | 407 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 452.00 | | 66 334.00 | 122 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 874.00 | | 3 200.00 | 27 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 081.00 | 19 332.00 | 60 283.00 | 88 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | 1 004.00 | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 424.00 | 18 328.00 | 60 283.00 | 84 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 746.00 | 20 061.00 | 30 746.00 | 30 746.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 746.00 | 23 710.00 | 30 746.00 | 30 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 746.00 | 23 710.00 | 30 746.00 | 30 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 710.00 | 30 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 317.00 | 195 317.00 | | 195 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 179 162.00 | 179 162.00 | | 179 162.00 |
VB T. V. A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 552.00 | 11 681.00 | 25 871.00 | 37 552.00 |
VI Groupe et associés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 551.00 | 224 351.00 | 3 200.00 | 227 551.00 |
VW T.V.A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 596.00 | 317 724.00 | 25 871.00 | 343 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
ST Autres comptes | 138 195.00 | | | 138 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
YT Sous‐traitance | 171 159.00 | | | 171 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 214.00 | | | 407 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 905.00 | | | 325 905.00 |
ZE Dividendes | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 985.00 | | | 363 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |