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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 637.00 | 30 976.00 | 3 660.00 | 34 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 760.00 | 70 055.00 | 11 705.00 | 81 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 396.00 | 102 401.00 | 57 995.00 | 160 396.00 |
BN En cours de production de biens | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BT Marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
BZ Autres créances | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
CF Disponibilités | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 919.00 | | 111 919.00 | 111 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 315.00 | 102 401.00 | 169 914.00 | 272 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 970.00 | 121 296.00 | | 114 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 720.00 | -6 326.00 | | -24 720.00 |
DL TOTAL (I) | 145 249.00 | 169 970.00 | | 145 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 6 418.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 5 274.00 | | 2 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 465.00 | 21 961.00 | | 19 465.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 1 311.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 664.00 | 34 964.00 | | 24 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 914.00 | 204 934.00 | | 169 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 169.00 | 34 964.00 | | 24 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 303.00 | | 353 303.00 | 353 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 303.00 | | 353 303.00 | 353 303.00 |
FM Production stockée | | | 7 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 596.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 178.00 | 27 840.00 | | 35 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 350.00 | 630.00 | | 4 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 692.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 276.00 | 6 322.00 | | 5 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 276.00 | 2 428.00 | | -5 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 727.00 | 399 991.00 | | 366 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 447.00 | 406 316.00 | | 391 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 720.00 | -6 326.00 | | -24 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 743.00 | 10 744.00 | | 11 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 567.00 | | | 161 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 160 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 116 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 567.00 | | | 117 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 049.00 | 12 523.00 | 1 170.00 | 91 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 679.00 | 12 523.00 | 1 170.00 | 89 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 967.00 | 1 472.00 | 495.00 | 1 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
VB T. V. A. | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VC Groupe et associés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 664.00 | 24 169.00 | 495.00 | 24 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 586.00 | 7 029.00 | | 7 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 884.00 | 4 385.00 | | 3 884.00 |
ST Autres comptes | 55 921.00 | 56 373.00 | | 55 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 550.00 | 26 733.00 | | 25 550.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 820.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 368.00 | 46 036.00 | | 70 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 586.00 | 7 029.00 | | 7 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 555.00 | 497.00 | | 1 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 295.00 | 21 732.00 | | 29 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 723.00 | 135 347.00 | | 155 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |