| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 557.00 | 5 107.00 | 4 450.00 | 9 557.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 038.00 | 15 257.00 | 20 781.00 | 36 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 356.00 | 42 028.00 | 12 328.00 | 54 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 951.00 | 62 393.00 | 692 558.00 | 754 951.00 |
BT Marchandises | 726 131.00 | | 726 131.00 | 726 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 946.00 | | 576 946.00 | 576 946.00 |
BZ Autres créances | 172 399.00 | | 172 399.00 | 172 399.00 |
CF Disponibilités | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 341.00 | | 1 560 341.00 | 1 560 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 292.00 | 62 393.00 | 2 252 899.00 | 2 315 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 311.00 | 304 156.00 | | 63 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 300.00 | -240 845.00 | | 131 300.00 |
DL TOTAL (I) | 487 559.00 | 356 258.00 | | 487 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 285 283.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 285 283.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 242.00 | 309 307.00 | | 357 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 520.00 | 4 548.00 | | 4 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 692.00 | 864 154.00 | | 1 089 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 435.00 | 182 478.00 | | 279 435.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 340.00 | 1 394 937.00 | | 1 765 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 899.00 | 2 036 478.00 | | 2 252 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 820.00 | 1 390 389.00 | | 1 760 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 242.00 | 309 307.00 | | 357 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 372 375.00 | | 8 372 375.00 | 8 372 375.00 |
FG Production vendue services | 57 651.00 | | 57 651.00 | 57 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 430 026.00 | | 8 430 026.00 | 8 430 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 732 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 942 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 276 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 497.00 | 6 717.00 | | 13 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 741.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 28 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 54 741.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 778.00 | 15 539.00 | | 310 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 778.00 | 15 539.00 | | 310 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 778.00 | 39 202.00 | | -308 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 560.00 | | | -2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 734 042.00 | 6 553 929.00 | | 8 734 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 602 742.00 | 6 794 774.00 | | 8 602 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 300.00 | -240 845.00 | | 131 300.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 333.00 | 77 357.00 | | 91 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 169.00 | | 946.00 | 754 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 754 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 95 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 557.00 | | | 659 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 612.00 | | 946.00 | 94 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 762.00 | 13 795.00 | 164.00 | 48 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | 1 534.00 | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 189.00 | 12 261.00 | 164.00 | 45 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 283.00 | | 285 283.00 | 285 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 283.00 | | 285 283.00 | 285 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 285 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 692.00 | 1 089 692.00 | | 1 089 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 544 170.00 | 544 170.00 | | 544 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
VB T. V. A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 242.00 | 357 242.00 | | 357 242.00 |
VI Groupe et associés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 525.00 | 169 525.00 | | 169 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 372.00 | 84 372.00 | | 84 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 466.00 | 761 466.00 | | 761 466.00 |
VW T.V.A. | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 820.00 | 1 760 820.00 | | 1 760 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 817.00 | 38 195.00 | | 35 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 383.00 | 51 106.00 | | 41 383.00 |
ST Autres comptes | 640 920.00 | 503 227.00 | | 640 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 801.00 | 207 838.00 | | 197 801.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 223 810.00 | 315 379.00 | | 223 810.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 817.00 | 38 195.00 | | 35 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 070.00 | 446 850.00 | | 573 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 116.00 | 387 902.00 | | 494 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 880 604.00 | 762 172.00 | | 880 604.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |