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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 529.00 | 41 895.00 | 6 634.00 | 48 529.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 506.00 | 59 288.00 | 7 218.00 | 66 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 562.00 | 207 428.00 | 186 134.00 | 393 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 596.00 | 308 611.00 | 513 985.00 | 822 596.00 |
BT Marchandises | 1 618 526.00 | | 1 618 526.00 | 1 618 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 910.00 | | 86 910.00 | 86 910.00 |
BZ Autres créances | 236 975.00 | | 236 975.00 | 236 975.00 |
CF Disponibilités | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 589.00 | | 1 977 589.00 | 1 977 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 185.00 | 308 611.00 | 2 491 574.00 | 2 800 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 376 074.00 | 347 780.00 | | 376 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 571.00 | 28 295.00 | | 59 571.00 |
DL TOTAL (I) | 875 645.00 | 816 074.00 | | 875 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 636.00 | 900 011.00 | | 880 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 641.00 | 431 395.00 | | 577 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 205.00 | 145 290.00 | | 127 205.00 |
EA Autres dettes | 30 448.00 | 22 917.00 | | 30 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 929.00 | 1 499 613.00 | | 1 615 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 574.00 | 2 315 688.00 | | 2 491 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 280.00 | 1 494 243.00 | | 1 536 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 677.00 | 210 962.00 | | 326 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 233.00 | | 80 364.00 | 742 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 529.00 | | | 358 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 703.00 | | 80 364.00 | 379 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 056.00 | 37 555.00 | | 271 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 071.00 | 4 825.00 | | 37 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 986.00 | 32 730.00 | | 233 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 641.00 | 577 641.00 | | 577 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 910.00 | 86 910.00 | | 86 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 677.00 | 326 677.00 | | 326 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 959.00 | 474 309.00 | 53 200.00 | 553 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 176 493.00 | | | 1 176 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 211 483.00 | | | 1 211 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 053.00 | 216 058.00 | | 216 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 836.00 | 339 836.00 | | 339 836.00 |
VW T.V.A. | 63 128.00 | 63 128.00 | | 63 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 930.00 | 1 536 280.00 | 53 200.00 | 1 615 930.00 |