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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 269.00 | 91 172.00 | 10 097.00 | 101 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 974.00 | 6 806.00 | 2 169.00 | 8 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 743.00 | 97 978.00 | 13 766.00 | 111 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
BP En cours de production de services | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 638.00 | 2 823.00 | 270 816.00 | 273 638.00 |
BZ Autres créances | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CF Disponibilités | 114 173.00 | | 114 173.00 | 114 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 730.00 | 2 823.00 | 472 908.00 | 475 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 671.00 | 100 800.00 | 486 871.00 | 587 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 372.00 | | | 135 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
DL TOTAL (I) | 232 778.00 | | | 232 778.00 |
DP Provisions pour risques | 198.00 | | | 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 198.00 | | | 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 458.00 | | | 103 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 292.00 | | | 117 292.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 896.00 | | | 253 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 871.00 | | | 486 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 405.00 | | | 239 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 435.00 | | 1 617.00 | 144 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 309.00 | 111 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 605.00 | 101 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 704.00 | 8 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 874.00 | | | 133 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 061.00 | | 1 617.00 | 9 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 946.00 | 16 341.00 | 34 309.00 | 115 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 471.00 | 13 306.00 | 32 605.00 | 110 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 475.00 | 3 035.00 | 1 704.00 | 5 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 458.00 | 103 458.00 | | 103 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 270 359.00 | 270 359.00 | | 270 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 441.00 | 7 500.00 | 9 941.00 | 17 441.00 |
VI Groupe et associés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 587.00 | 301 808.00 | 4 779.00 | 306 587.00 |
VW T.V.A. | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 346.00 | 239 405.00 | 9 941.00 | 249 346.00 |