| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 805.00 | 8 869.00 | 12 936.00 | 21 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 264.00 | 18 466.00 | 19 798.00 | 38 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 250.00 | 28 153.00 | 38 097.00 | 66 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 560.00 | | 139 560.00 | 139 560.00 |
BZ Autres créances | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
CF Disponibilités | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 164.00 | | 216 164.00 | 216 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 413.00 | 28 153.00 | 254 260.00 | 282 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 224.00 | 1 087.00 | | -56 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 769.00 | -57 311.00 | | 129 769.00 |
DL TOTAL (I) | 109 046.00 | -20 724.00 | | 109 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 781.00 | 46 105.00 | | 51 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 309.00 | 59 206.00 | | 87 309.00 |
EA Autres dettes | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 215.00 | 105 310.00 | | 145 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 260.00 | 84 587.00 | | 254 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 215.00 | 105 310.00 | | 145 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 801 135.00 | | 801 135.00 | 801 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 135.00 | | 801 135.00 | 801 135.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 520.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | 2 086.00 | | 1 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 262.00 | 14 318.00 | | 3 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 585.00 | 961.00 | | 7 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 585.00 | 961.00 | | 7 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 485.00 | -961.00 | | 30 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 346.00 | 332 508.00 | | 840 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 576.00 | 389 819.00 | | 710 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 769.00 | -57 311.00 | | 129 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 288.00 | 3 125.00 | | 3 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 324.00 | | 38 278.00 | 41 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338.00 | | | 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 010.00 | 5 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 353.00 | 66 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 343.00 | 60 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 496.00 | | 32 916.00 | 33 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010.00 | | 5 363.00 | 7 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 976.00 | 4 520.00 | 6 343.00 | 29 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338.00 | | | 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 158.00 | 4 520.00 | 6 343.00 | 29 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 363.00 | | 5 362.00 | 5 363.00 |
UX Autres créances clients | 139 560.00 | 139 560.00 | | 139 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 211.00 | 159 849.00 | 5 362.00 | 165 211.00 |
VW T.V.A. | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 215.00 | 145 215.00 | | 145 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |