| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
AP Constructions | 14 418.00 | 9 483.00 | 4 936.00 | 14 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 679.00 | 183 009.00 | 19 671.00 | 202 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 664.00 | 224 774.00 | 62 891.00 | 287 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 007.00 | 417 265.00 | 133 742.00 | 551 007.00 |
BT Marchandises | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 040.00 | 35 710.00 | 163 330.00 | 199 040.00 |
BZ Autres créances | 138 762.00 | | 138 762.00 | 138 762.00 |
CF Disponibilités | 215 484.00 | | 215 484.00 | 215 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 861.00 | 35 710.00 | 565 151.00 | 600 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 868.00 | 452 975.00 | 698 893.00 | 1 151 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
DH Report à nouveau | -192 863.00 | -54 398.00 | | -192 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 471.00 | -138 465.00 | | -113 471.00 |
DL TOTAL (I) | 148 555.00 | 262 026.00 | | 148 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 581.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 098.00 | 314 272.00 | | 350 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 371.00 | 178 972.00 | | 160 371.00 |
EA Autres dettes | 39 561.00 | 24 472.00 | | 39 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 338.00 | 518 297.00 | | 550 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 893.00 | 780 323.00 | | 698 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 338.00 | 518 297.00 | | 550 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 899 942.00 | | 2 899 942.00 | 2 899 942.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 228.00 | | 2 920 228.00 | 2 920 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 115.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 003.00 | 9 604.00 | | 5 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 3 042.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 713.00 | 6 562.00 | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 925.00 | 2 928 782.00 | | 2 933 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 397.00 | 3 067 247.00 | | 3 047 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 471.00 | -138 465.00 | | -113 471.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 602.00 | | 22 405.00 | 528 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 357.00 | | 22 405.00 | 482 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 923.00 | 37 342.00 | 417 265.00 | 379 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 923.00 | 37 342.00 | 417 265.00 | 379 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 098.00 | 350 098.00 | | 350 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 922.00 | 97 922.00 | | 97 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 153 904.00 | 153 904.00 | | 153 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
VB T. V. A. | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VC Groupe et associés | 85 044.00 | 85 044.00 | | 85 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 228.00 | 353 828.00 | 400.00 | 354 228.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 338.00 | 550 338.00 | | 550 338.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |