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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 168 680.00 | | 168 680.00 | 168 680.00 |
AP Constructions | 39 399.00 | 15 847.00 | 23 552.00 | 39 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 187.00 | 56 181.00 | 21 005.00 | 77 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 015.00 | 158 136.00 | 124 879.00 | 283 015.00 |
AX Avances et acomptes | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 812.00 | 233 740.00 | 349 072.00 | 582 812.00 |
BT Marchandises | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BZ Autres créances | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
CF Disponibilités | 94 709.00 | | 94 709.00 | 94 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 899.00 | | 160 899.00 | 160 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 711.00 | 233 740.00 | 509 971.00 | 743 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 171.00 | 158 849.00 | | 201 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 535.00 | 42 322.00 | | 39 535.00 |
DL TOTAL (I) | 295 706.00 | 256 171.00 | | 295 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 827.00 | 109 155.00 | | 93 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 778.00 | 13 989.00 | | 17 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 084.00 | 63 998.00 | | 53 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 576.00 | 43 662.00 | | 49 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 264.00 | 230 803.00 | | 214 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 971.00 | 486 974.00 | | 509 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 506.00 | 230 803.00 | | 157 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 102.00 | | 15 422.00 | 568 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 582 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 407 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 255.00 | | | 172 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 446.00 | | 15 329.00 | 392 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 94.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 696.00 | 39 753.00 | 709.00 | 194 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 120.00 | 39 753.00 | 709.00 | 191 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 116.00 | 36 357.00 | 56 758.00 | 93 116.00 |
VI Groupe et associés | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VP Divers | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 264.00 | 157 506.00 | 56 758.00 | 214 264.00 |