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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 740.00 | 120 432.00 | 3 308.00 | 123 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 343.00 | 252 228.00 | 5 115.00 | 257 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 691.00 | 376 660.00 | 309 030.00 | 685 691.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 131 747.00 | | 131 747.00 | 131 747.00 |
CF Disponibilités | 247 884.00 | | 247 884.00 | 247 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 390.00 | | 408 390.00 | 408 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 081.00 | 376 660.00 | 717 421.00 | 1 094 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
DL TOTAL (I) | 158 452.00 | | | 158 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 516.00 | | | 486 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 969.00 | | | 558 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 421.00 | | | 717 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 969.00 | | | 558 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 691.00 | | | 685 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 084.00 | | | 381 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 098.00 | 33 561.00 | | 343 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 098.00 | 33 561.00 | | 339 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
VB T. V. A. | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VI Groupe et associés | 486 516.00 | 486 516.00 | | 486 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 051.00 | 95 051.00 | | 95 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 113.00 | 159 506.00 | 606.00 | 160 113.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 969.00 | 558 969.00 | | 558 969.00 |