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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 685.00 | 5 449.00 | 1 236.00 | 6 685.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 825.00 | 5 449.00 | 82 376.00 | 87 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 863.00 | 398.00 | 12 465.00 | 12 863.00 |
072 Créances – Autres | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
084 Disponibilités | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 298.00 | 398.00 | 33 900.00 | 34 298.00 |
110 Total général Actif | 122 124.00 | 5 847.00 | 116 276.00 | 122 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 302.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 375.00 | 197 857.00 | | 179 375.00 |
230 Autres produits | 635.00 | 1 118.00 | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 010.00 | 198 975.00 | | 180 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 708.00 | 58 570.00 | | 44 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 152.00 | -65.00 | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 48 330.00 | 50 146.00 | | 48 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | 2 338.00 | | 1 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 034.00 | 54 778.00 | | 53 034.00 |
252 Charges sociales | 29 551.00 | 30 003.00 | | 29 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 270.00 | 10.00 | | 270.00 |
256 Dotations aux provisions | | 398.00 | | |
262 Autres charges | 21.00 | 957.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 919.00 | 197 133.00 | | 177 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 091.00 | 1 842.00 | | 2 091.00 |
280 Produits financiers | | 534.00 | | |
294 Charges financières | 37.00 | 9.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 573.00 | 169.00 | | 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 117.00 | 2 198.00 | | 1 117.00 |