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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 3 344.00 | 6 656.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 205.00 | 9 947.00 | 5 258.00 | 15 205.00 |
040 Immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 613.00 | 13 291.00 | 13 321.00 | 26 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 77 445.00 | | 77 445.00 | 77 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
072 Créances – Autres | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
084 Disponibilités | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 788.00 | | 115 788.00 | 115 788.00 |
110 Total général Actif | 142 401.00 | 13 291.00 | 129 109.00 | 142 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 961.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 104.00 | | | 315 104.00 |
214 Production vendue de biens – France | 136 842.00 | | | 136 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115.00 | | | 115.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 078.00 | | | 452 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 329.00 | | | 173 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -154.00 | | | -154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 985.00 | | | 84 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 174 152.00 | | | 174 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 961.00 | | | -3 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
262 Autres charges | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 597.00 | | | 455 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 520.00 | | | -3 520.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 891.00 | | | -3 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 376.00 | | | 70 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 444.00 | | | 80 444.00 |