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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 458.00 | 95 458.00 | | 95 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 021.00 | 829 734.00 | 441 286.00 | 1 271 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 653.00 | 1 371.00 | 1 282.00 | 2 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 160.00 | 1 207 869.00 | 496 290.00 | 1 704 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 378.00 | | 968 378.00 | 968 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 681.00 | | 503 681.00 | 503 681.00 |
BZ Autres créances | 277 038.00 | | 277 038.00 | 277 038.00 |
CF Disponibilités | 1 061 291.00 | | 1 061 291.00 | 1 061 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 138.00 | | 2 811 138.00 | 2 811 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 715.00 | | 71 715.00 | 71 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 012.00 | 1 207 869.00 | 3 379 143.00 | 4 587 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 332 527.00 | 280 306.00 | 52 221.00 | 332 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 800 796.00 | | | 800 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 486.00 | | | 464 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 782.00 | | | 1 571 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 592.00 | | | 335 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 290.00 | | | 420 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 803.00 | | | 903 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 316.00 | | | 141 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 272.00 | | | 1 807 272.00 |
ED (V) | 89.00 | | | 89.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 143.00 | | | 3 379 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 759.00 | | 300 759.00 | 300 759.00 |
FD Production vendue biens | 2 681 351.00 | 715 282.00 | 3 396 633.00 | 2 681 351.00 |
FG Production vendue services | 583 724.00 | 262 880.00 | 846 604.00 | 583 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 834.00 | 978 162.00 | 4 543 996.00 | 3 565 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 847.00 | |
GE Autres charges | | | 238 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 277.00 | | | 113 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 595 583.00 | | | 4 595 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 097.00 | | | 4 131 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 486.00 | | | 464 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 459.00 | | 350 700.00 | 1 353 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391 043.00 | | 36 943.00 | 391 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 427 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 917.00 | | 313 757.00 | 959 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 022.00 | 240 847.00 | | 967 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 597.00 | 36 167.00 | | 339 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 425.00 | 204 680.00 | | 626 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 803.00 | 903 803.00 | | 903 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 955.00 | 32 956.00 | | 82 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 503 681.00 | 503 681.00 | | 503 681.00 |
VB T. V. A. | 45 359.00 | 45 352.00 | | 45 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 592.00 | 108 783.00 | 226 309.00 | 335 592.00 |
VI Groupe et associés | 420 290.00 | 420 290.00 | | 420 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 200.00 | | | 273 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 331.00 | | | 372 331.00 |
VP Divers | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 084.00 | 213 084.00 | | 213 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 969.00 | 781 469.00 | 1 500.00 | 782 969.00 |
VW T.V.A. | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 272.00 | 1 580 464.00 | 226 808.00 | 1 807 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 021.00 | | | 110 021.00 |
ST Autres comptes | 680 129.00 | | | 680 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 280 441.00 | | | 280 441.00 |
YT Sous‐traitance | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 198.00 | | | 122 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 228.00 | | | 456 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 796.00 | | | 877 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |