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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 986.00 | 8 761.00 | 42 225.00 | 50 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 300.00 | 10 494.00 | 10 806.00 | 21 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 040.00 | 19 255.00 | 53 785.00 | 73 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 155.00 | 6 333.00 | 139 823.00 | 146 155.00 |
BZ Autres créances | 67 584.00 | | 67 584.00 | 67 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CF Disponibilités | 175 268.00 | | 175 268.00 | 175 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 205.00 | 6 333.00 | 405 872.00 | 412 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 245.00 | 25 588.00 | 459 657.00 | 485 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 260 102.00 | | | 260 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DK Provisions réglementées | 190.00 | | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 284 642.00 | | | 284 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 313.00 | | | 63 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 591.00 | | | 84 591.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 015.00 | | | 175 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 657.00 | | | 459 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 576.00 | | 19 351.00 | 342 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 887.00 | 73 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 887.00 | 72 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 822.00 | | 19 351.00 | 341 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 077.00 | 16 054.00 | 288 876.00 | 292 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 077.00 | 16 054.00 | 288 876.00 | 292 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 070.00 | | 1 880.00 | 2 070.00 |
6T Sur comptes clients | 15 236.00 | 6 333.00 | 15 236.00 | 15 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 236.00 | 6 333.00 | 15 236.00 | 15 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 306.00 | 6 333.00 | 17 116.00 | 17 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 333.00 | 15 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 313.00 | 63 313.00 | | 63 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
UX Autres créances clients | 139 474.00 | 139 474.00 | | 139 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VB T. V. A. | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VC Groupe et associés | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VI Groupe et associés | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 780.00 | 214 191.00 | 589.00 | 214 780.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 014.00 | 175 014.00 | | 175 014.00 |