| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 604.00 | 11 512.00 | 15 091.00 | 26 604.00 |
AH Fonds commercial | 1 822 696.00 | | 1 822 696.00 | 1 822 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 834.00 | 63 420.00 | 28 414.00 | 91 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 279.00 | 5 748.00 | 531.00 | 6 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 324.00 | 353 751.00 | 399 573.00 | 753 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 070.00 | 434 431.00 | 3 000 639.00 | 3 435 070.00 |
BT Marchandises | 978 471.00 | | 978 471.00 | 978 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 123.00 | | 1 765 123.00 | 1 765 123.00 |
BZ Autres créances | 235 724.00 | | 235 724.00 | 235 724.00 |
CF Disponibilités | 859 621.00 | | 859 621.00 | 859 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 861.00 | | 3 856 861.00 | 3 856 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 291 931.00 | 434 431.00 | 6 857 499.00 | 7 291 931.00 |
CU Autres participations | 676 000.00 | | 676 000.00 | 676 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 029 782.00 | 577 920.00 | | 1 029 782.00 |
DH Report à nouveau | 544 202.00 | 544 202.00 | | 544 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 811.00 | 451 861.00 | | 584 811.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 660.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 485 855.00 | 1 928 704.00 | | 2 485 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 518.00 | 1 096 835.00 | | 890 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 096.00 | 409 038.00 | | 990 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 598.00 | 1 499 220.00 | | 1 860 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 955.00 | 366 787.00 | | 499 955.00 |
EA Autres dettes | 130 477.00 | | | 130 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 371 645.00 | 3 371 880.00 | | 4 371 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 857 499.00 | 5 300 584.00 | | 6 857 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 831 443.00 | 2 606 542.00 | | 3 831 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 343.00 | 88 093.00 | | 123 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 831 268.00 | 775 272.00 | 7 606 540.00 | 6 831 268.00 |
FG Production vendue services | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 865 191.00 | 775 272.00 | 7 640 462.00 | 6 865 191.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 716 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 456 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 898 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 496.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 552.00 | 55 808.00 | | 57 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 272.00 | 55 982.00 | | 105 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 970.00 | 5 189.00 | | 10 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 982.00 | 27 457.00 | | 60 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 060.00 | 9 544.00 | | 20 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 011.00 | 42 191.00 | | 92 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 261.00 | 13 791.00 | | 13 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 666.00 | 175 787.00 | | 217 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 821 514.00 | 6 681 570.00 | | 7 821 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 236 703.00 | 6 229 709.00 | | 7 236 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 811.00 | 451 861.00 | | 584 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 576.00 | | 1 800 640.00 | 2 922 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150 251.00 | 734 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288 146.00 | 3 435 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 1 941 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 205.00 | 759 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 045.00 | | 775 778.00 | 1 166 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 347.00 | | 342 461.00 | 554 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 184.00 | | 682 400.00 | 1 202 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 749.00 | 205 737.00 | 21 054.00 | 249 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 375.00 | 45 557.00 | | 29 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 374.00 | 160 179.00 | 21 054.00 | 220 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 660.00 | 20 060.00 | 47 720.00 | 27 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 660.00 | 20 060.00 | 47 720.00 | 27 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 060.00 | 47 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990 096.00 | 990 096.00 | | 990 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 598.00 | 1 860 598.00 | | 1 860 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 863.00 | 105 863.00 | | 105 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 477.00 | 130 477.00 | | 130 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 123.00 | 1 765 123.00 | | 1 765 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
VC Groupe et associés | 147 708.00 | 147 708.00 | | 147 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 343.00 | 123 343.00 | | 123 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 175.00 | 226 974.00 | 540 202.00 | 767 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 403.00 | | | 243 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 911.00 | 2 018 579.00 | 58 333.00 | 2 076 911.00 |
VW T.V.A. | 285 684.00 | 285 684.00 | | 285 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 371 645.00 | 3 831 443.00 | 540 202.00 | 4 371 645.00 |