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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 695.00 | 20 631.00 | 6 063.00 | 26 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 879.00 | 250 960.00 | 109 918.00 | 360 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 316.00 | 274 146.00 | 138 170.00 | 412 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 933.00 | 7 255.00 | 611 678.00 | 618 933.00 |
BZ Autres créances | 174 039.00 | | 174 039.00 | 174 039.00 |
CF Disponibilités | 614 253.00 | | 614 253.00 | 614 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 045.00 | 7 255.00 | 1 452 790.00 | 1 460 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 361.00 | 281 401.00 | 1 590 960.00 | 1 872 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
DG Autres réserves | 247 843.00 | | | 247 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 509.00 | | | 89 509.00 |
DL TOTAL (I) | 491 793.00 | | | 491 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 617.00 | | | 638 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 516.00 | | | 360 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 167.00 | | | 1 099 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 960.00 | | | 1 590 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 216.00 | | | 1 086 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 221.00 | | 1 127 221.00 | 1 127 221.00 |
FG Production vendue services | 1 254 723.00 | | 1 254 723.00 | 1 254 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 944.00 | | 2 381 944.00 | 2 381 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 255.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 869.00 | | | 2 419 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 360.00 | | | 2 330 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 509.00 | | | 89 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 155.00 | | 16 885.00 | 412 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 22 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 724.00 | 412 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 499.00 | 363 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 869.00 | | 3 826.00 | 22 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 248.00 | | 12 684.00 | 367 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 038.00 | | 375.00 | 22 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 900.00 | 85 745.00 | 16 499.00 | 204 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 548.00 | 6 084.00 | | 14 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 352.00 | 79 661.00 | 16 499.00 | 190 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | 7 255.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 7 255.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 7 255.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 255.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 617.00 | 638 617.00 | | 638 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 017.00 | 166 017.00 | | 166 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
UX Autres créances clients | 610 227.00 | 610 227.00 | | 610 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -165.00 | -165.00 | | -165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VB T. V. A. | 108 518.00 | 108 518.00 | | 108 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 343.00 | 44 392.00 | 12 951.00 | 57 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 779.00 | | | 70 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 857.00 | 841 668.00 | 22 189.00 | 863 857.00 |
VW T.V.A. | 153 670.00 | 153 670.00 | | 153 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 167.00 | 1 086 216.00 | 12 951.00 | 1 099 167.00 |