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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 622.00 | 11 248.00 | 8 373.00 | 19 622.00 |
AH Fonds commercial | 215 310.00 | | 215 310.00 | 215 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 794.00 | 83 014.00 | 128 780.00 | 211 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 124.00 | 99 928.00 | 732 196.00 | 832 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 391.00 | | 338 391.00 | 338 391.00 |
BZ Autres créances | 128 675.00 | | 128 675.00 | 128 675.00 |
CF Disponibilités | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 800.00 | | 510 800.00 | 510 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 924.00 | 99 928.00 | 1 242 996.00 | 1 342 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 366 996.00 | | 366 996.00 | 366 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 425.00 | 278 384.00 | | 329 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 247.00 | 51 042.00 | | -46 247.00 |
DL TOTAL (I) | 316 179.00 | 362 425.00 | | 316 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 402.00 | 367 603.00 | | 292 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 933.00 | 209 413.00 | | 223 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 540.00 | 59 075.00 | | 73 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 942.00 | 325 170.00 | | 336 942.00 |
EA Autres dettes | | 2 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 817.00 | 963 573.00 | | 926 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 996.00 | 1 325 999.00 | | 1 242 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 933.00 | | | 223 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 772.00 | | 2 065 772.00 | 2 065 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 772.00 | | 2 065 772.00 | 2 065 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 030.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 6 086.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 29 019.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379.00 | 24 721.00 | | 3 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 4 136.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628.00 | 28 858.00 | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 383.00 | 161.00 | | -3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 295.00 | 1 983 313.00 | | 2 184 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 542.00 | 1 932 271.00 | | 2 230 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 247.00 | 51 042.00 | | -46 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 678.00 | | 100 885.00 | 737 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 439.00 | 832 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 439.00 | 217 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 310.00 | | | 215 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 030.00 | | 43 870.00 | 180 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 717.00 | | 57 015.00 | 322 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 089.00 | 42 030.00 | 6 191.00 | 64 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 444.00 | 2 804.00 | | 8 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 644.00 | 39 226.00 | 6 191.00 | 55 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 932.00 | 105 932.00 | | 105 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
UX Autres créances clients | 338 391.00 | 338 391.00 | | 338 391.00 |
VB T. V. A. | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VC Groupe et associés | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 729.00 | 106 488.00 | 185 241.00 | 291 729.00 |
VI Groupe et associés | 223 933.00 | 223 933.00 | | 223 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 931.00 | | | 101 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 731.00 | 481 995.00 | 12 736.00 | 494 731.00 |
VW T.V.A. | 121 151.00 | 121 151.00 | | 121 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 818.00 | 741 577.00 | 185 241.00 | 926 818.00 |