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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 085.00 | 23 583.00 | 8 502.00 | 32 085.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 160.00 | 23 583.00 | 108 577.00 | 132 160.00 |
060 Stock marchandises | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
072 Créances – Autres | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
084 Disponibilités | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 218.00 | | 51 218.00 | 51 218.00 |
110 Total général Actif | 183 377.00 | 23 583.00 | 159 795.00 | 183 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 851.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 884.00 | | | 167 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 354.00 | | | 174 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 957.00 | | | 84 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
242 Autres charges externes. | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
252 Charges sociales | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 041.00 | | | 181 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 688.00 | | | -6 688.00 |
280 Produits financiers | 599.00 | | | 599.00 |
294 Charges financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 360.00 | | | -8 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 074.00 | | | 129 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 600.00 | | | 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |