| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056.00 | 940.00 | 116.00 | 1 056.00 |
BF Prêts | 302 096.00 | | 302 096.00 | 302 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 440 978.00 | 940.00 | 97 440 038.00 | 97 440 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BZ Autres créances | 2 382 429.00 | | 2 382 429.00 | 2 382 429.00 |
CF Disponibilités | 4 755 629.00 | | 4 755 629.00 | 4 755 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 145 773.00 | | 7 145 773.00 | 7 145 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 586 751.00 | 940.00 | 104 585 811.00 | 104 586 751.00 |
CU Autres participations | 97 137 326.00 | | 97 137 326.00 | 97 137 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 442 910.00 | 19 442 910.00 | | 19 442 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 944 291.00 | 1 944 291.00 | | 1 944 291.00 |
DH Report à nouveau | 40 219 692.00 | 42 557 344.00 | | 40 219 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 410 853.00 | 5 439 511.00 | | 16 410 853.00 |
DK Provisions réglementées | 1 131 975.00 | 1 077 868.00 | | 1 131 975.00 |
DL TOTAL (I) | 79 149 721.00 | 70 461 925.00 | | 79 149 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 146.00 | 632 516.00 | | 302 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 098 765.00 | 32 205 032.00 | | 25 098 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 378.00 | 101 483.00 | | 25 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428.00 | 244 835.00 | | 1 428.00 |
EA Autres dettes | 8 373.00 | 525 935.00 | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 436 090.00 | 33 709 802.00 | | 25 436 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 585 811.00 | 104 171 728.00 | | 104 585 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 181 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 299.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 243.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 964 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 964 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 516 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 502 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 750.00 | 17 639.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 17 639.00 | | 1 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 294.00 | 56 389.00 | | 96 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 544.00 | -38 750.00 | | -94 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 400.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 153 401.00 | 6 816 993.00 | | 17 153 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 548.00 | 1 377 482.00 | | 742 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 410 853.00 | 5 439 511.00 | | 16 410 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 541 014.00 | | | 97 541 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 036.00 | 97 439 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 036.00 | 97 440 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 539 958.00 | | | 97 539 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826.00 | 115.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | 115.00 | | 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 077 868.00 | 54 106.00 | | 1 077 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 868.00 | 54 106.00 | | 1 077 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 098 765.00 | 25 098 765.00 | | 25 098 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UP Prêts | 302 096.00 | 99 995.00 | 202 101.00 | 302 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VC Groupe et associés | 2 366 189.00 | 2 366 189.00 | | 2 366 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 119.00 | 100 018.00 | 202 101.00 | 302 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 306.00 | | | 99 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 740.00 | 2 490 639.00 | 202 101.00 | 2 692 740.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 436 090.00 | 25 233 989.00 | 202 101.00 | 25 436 090.00 |