| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 367.00 | 17 040.00 | 10 327.00 | 27 367.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 207.00 | 28 308.00 | 11 899.00 | 40 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 178.00 | 50 323.00 | 19 856.00 | 70 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 621.00 | 95 671.00 | 896 950.00 | 992 621.00 |
BT Marchandises | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BZ Autres créances | 160 007.00 | | 160 007.00 | 160 007.00 |
CF Disponibilités | 82 125.00 | | 82 125.00 | 82 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 635.00 | | 248 635.00 | 248 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 257.00 | 95 671.00 | 1 145 586.00 | 1 241 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 452 537.00 | 386 727.00 | | 452 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 054.00 | 65 810.00 | | 109 054.00 |
DL TOTAL (I) | 565 992.00 | 456 937.00 | | 565 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 003.00 | 145 345.00 | | 79 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 127.00 | 370 058.00 | | 376 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 185.00 | 48 393.00 | | 51 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 279.00 | 70 306.00 | | 57 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 594.00 | 634 102.00 | | 579 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 586.00 | 1 091 039.00 | | 1 145 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 869 289.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 883 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 132.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 732.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 147.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 147.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 226.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 435.00 | 6 868.00 | | 23 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 861.00 | 1 663 753.00 | | 1 911 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 806.00 | 1 597 943.00 | | 1 802 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 054.00 | 65 810.00 | | 109 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 261.00 | | 18 359.00 | 974 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 026.00 | | 18 359.00 | 92 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 938.00 | 8 732.00 | | 86 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 898.00 | 8 732.00 | | 69 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 003.00 | 62 917.00 | 16 086.00 | 79 003.00 |
VI Groupe et associés | 376 127.00 | 376 127.00 | | 376 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 837.00 | 134 837.00 | | 134 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 876.00 | 164 876.00 | | 164 876.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 594.00 | 563 508.00 | 16 086.00 | 579 594.00 |