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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 113.00 | 33 913.00 | 24 200.00 | 58 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 609.00 | 139 599.00 | 58 010.00 | 197 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 012.00 | 173 512.00 | 128 500.00 | 302 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 273.00 | 1 887.00 | 44 386.00 | 46 273.00 |
BZ Autres créances | 71 489.00 | | 71 489.00 | 71 489.00 |
CF Disponibilités | 81 513.00 | | 81 513.00 | 81 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 296.00 | 1 887.00 | 215 409.00 | 217 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 308.00 | 175 400.00 | 343 909.00 | 519 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
DH Report à nouveau | | -669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 534.00 | 63 853.00 | | 32 534.00 |
DL TOTAL (I) | 195 719.00 | 163 185.00 | | 195 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 896.00 | 4 993.00 | | 6 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 724.00 | 94 810.00 | | 68 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 427.00 | 115 337.00 | | 72 427.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 10 332.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 190.00 | 261 667.00 | | 148 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 909.00 | 424 852.00 | | 343 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 190.00 | 261 667.00 | | 148 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 129 009.00 | | 1 129 009.00 | 1 129 009.00 |
FG Production vendue services | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 023.00 | | 1 134 023.00 | 1 134 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 9 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545.00 | 727.00 | | 1 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 051.00 | 8 948.00 | | 9 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 159.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 159.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | 578.00 | | 1 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 642.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | -482.00 | | -1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 703.00 | 1 112 788.00 | | 1 140 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 169.00 | 1 048 934.00 | | 1 108 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 534.00 | 63 853.00 | | 32 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 327.00 | | 17 240.00 | 285 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554.00 | 302 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554.00 | 255 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 037.00 | | 17 240.00 | 239 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 477.00 | 24 591.00 | 555.00 | 149 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 477.00 | 24 591.00 | 555.00 | 149 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 316.00 | 1 571.00 | | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | 1 571.00 | | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316.00 | 1 571.00 | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VC Groupe et associés | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
VI Groupe et associés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 761.00 | 119 561.00 | 200.00 | 119 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 190.00 | 148 190.00 | | 148 190.00 |