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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 407 183.00 | | 407 183.00 | 407 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 508.00 | | 852 508.00 | 852 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 508.00 | | 852 508.00 | 852 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 511 688.00 | 342 364.00 | | 511 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 528.00 | 169 324.00 | | 232 528.00 |
DL TOTAL (I) | 753 017.00 | 520 488.00 | | 753 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 791.00 | 125 978.00 | | 61 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 65 708.00 | | 3 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 581.00 | 162 122.00 | | 23 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 868.00 | | |
EA Autres dettes | 10 619.00 | 39 190.00 | | 10 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 491.00 | 524 213.00 | | 99 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 508.00 | 1 044 702.00 | | 852 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 538.00 | | 1 094 538.00 | 1 094 538.00 |
FG Production vendue services | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 197.00 | | 1 109 197.00 | 1 109 197.00 |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 830.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769 701.00 | | | 769 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 701.00 | | | 769 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 298.00 | | | 130 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 951.00 | 62 815.00 | | 77 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 635.00 | 1 428 799.00 | | 2 010 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 106.00 | 1 259 475.00 | | 1 778 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 528.00 | 169 324.00 | | 232 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 105.00 | | 42 004.00 | 1 060 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 421.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102 109.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 846.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 842.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 838.00 | | 42 004.00 | 458 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 421.00 | | | 81 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 156.00 | 41 830.00 | 250 987.00 | 209 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 526.00 | 536.00 | 38 061.00 | 37 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 631.00 | 41 295.00 | 212 925.00 | 171 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VB T. V. A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VI Groupe et associés | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 345.00 | | | 60 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 018.00 | 400 018.00 | | 400 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 183.00 | 407 183.00 | | 407 183.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 491.00 | 99 491.00 | | 99 491.00 |