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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 070.00 | 50 291.00 | 15 780.00 | 66 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 010.00 | 95 703.00 | 70 307.00 | 166 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 684.00 | 146 494.00 | 211 191.00 | 357 684.00 |
BT Marchandises | 127 615.00 | 3 000.00 | 124 615.00 | 127 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 802.00 | 6 423.00 | 84 378.00 | 90 802.00 |
BZ Autres créances | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
CF Disponibilités | 96 244.00 | | 96 244.00 | 96 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 080.00 | 9 423.00 | 345 656.00 | 355 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 764.00 | 155 917.00 | 556 847.00 | 712 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 174.00 | 124 413.00 | | 173 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 997.00 | 59 948.00 | | 35 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 5 320.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 219 171.00 | 195 181.00 | | 219 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 373.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 373.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 31.00 | 78.00 | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 751.00 | 63 244.00 | | 40 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 382.00 | 49 481.00 | | 49 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 467.00 | 109 554.00 | | 178 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 045.00 | 82 971.00 | | 69 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 676.00 | 305 329.00 | | 337 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 847.00 | 504 882.00 | | 556 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 676.00 | 305 329.00 | | 337 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 900.00 | | 1 188 900.00 | 1 188 900.00 |
FG Production vendue services | 108 237.00 | | 108 237.00 | 108 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 138.00 | | 1 297 138.00 | 1 297 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 268.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 641.00 | 6 436.00 | | 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 450.00 | 19 456.00 | | 20 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 166.00 | 342.00 | | 2 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 986.00 | 1 162.00 | | 2 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 556.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 556.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141.00 | 606.00 | | 2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 9 765.00 | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 303.00 | 1 101 314.00 | | 1 305 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 306.00 | 1 047 553.00 | | 1 269 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 997.00 | 53 761.00 | | 35 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 407.00 | | 21 277.00 | 336 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 803.00 | | 21 277.00 | 210 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 108.00 | 16 386.00 | | 130 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 608.00 | 16 386.00 | | 129 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 156.00 | 1 268.00 | | 5 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 156.00 | 4 268.00 | | 5 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 528.00 | 4 268.00 | 4 373.00 | 9 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 268.00 | 4 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 467.00 | 178 467.00 | | 178 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
UX Autres créances clients | 83 094.00 | | | 83 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VI Groupe et associés | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -22 327.00 | | | -22 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166.00 | | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 221.00 | 131 221.00 | | 131 221.00 |
VW T.V.A. | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 676.00 | 337 676.00 | | 337 676.00 |