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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
AN Terrains | 552 876.00 | 65 183.00 | 487 693.00 | 552 876.00 |
AP Constructions | 6 315 075.00 | 3 612 762.00 | 2 702 312.00 | 6 315 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 468.00 | 199 466.00 | 63 002.00 | 262 468.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 691 012.00 | 3 943 591.00 | 6 747 421.00 | 10 691 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 535.00 | 2 661.00 | 139 873.00 | 142 535.00 |
BZ Autres créances | 2 889 582.00 | | 2 889 582.00 | 2 889 582.00 |
CF Disponibilités | 2 531 301.00 | | 2 531 301.00 | 2 531 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 619 724.00 | 2 661.00 | 5 617 063.00 | 5 619 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 310 737.00 | 3 946 253.00 | 12 364 483.00 | 16 310 737.00 |
CU Autres participations | 3 479 298.00 | | 3 479 298.00 | 3 479 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 455.00 | 1 030 455.00 | | 1 030 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 159 893.00 | 2 159 893.00 | | 2 159 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 347.00 | 87 125.00 | | 140 347.00 |
DH Report à nouveau | 5 113 184.00 | 4 708 120.00 | | 5 113 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 946.00 | 1 064 435.00 | | 972 946.00 |
DK Provisions réglementées | 1 494 642.00 | 1 407 118.00 | | 1 494 642.00 |
DL TOTAL (I) | 10 911 468.00 | 10 457 148.00 | | 10 911 468.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 750.00 | 750 750.00 | | 750 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 957.00 | 438 693.00 | | 453 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 711.00 | 4 043.00 | | 7 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 105.00 | 103 220.00 | | 113 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 980.00 | 51 877.00 | | 52 980.00 |
EA Autres dettes | 74 510.00 | 70 236.00 | | 74 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 015.00 | 1 418 819.00 | | 1 453 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 364 483.00 | 11 875 967.00 | | 12 364 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 891.00 | 229 375.00 | | 245 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 614 880.00 | | 2 614 880.00 | 2 614 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 880.00 | | 2 614 880.00 | 2 614 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 41 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 587 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 707.00 | 21 204.00 | | 14 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 658.00 | 87 523.00 | | 87 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 658.00 | -72 196.00 | | -87 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 628.00 | 555 250.00 | | 463 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 823.00 | 2 701 730.00 | | 2 747 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 877.00 | 1 637 294.00 | | 1 774 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 946.00 | 1 064 435.00 | | 972 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 664 899.00 | | 1 201 212.00 | 10 664 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 175 100.00 | | 10 691 012.00 | 1 175 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 100.00 | | 7 130 420.00 | 1 175 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 104 908.00 | | 1 200 611.00 | 7 104 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493 811.00 | | 600.00 | 3 493 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 657 896.00 | 285 695.00 | | 3 657 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 092.00 | 86.00 | | 66 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591 803.00 | 285 609.00 | | 3 591 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 407 118.00 | 87 523.00 | | 1 407 118.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 407 118.00 | 90 185.00 | | 1 407 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 661.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 750 750.00 | | | 750 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 957.00 | | 453 957.00 | 453 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 105.00 | 113 105.00 | | 113 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
UX Autres créances clients | 142 535.00 | | | 142 535.00 |
VB T. V. A. | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
VC Groupe et associés | 2 793 205.00 | | | 2 793 205.00 |
VI Groupe et associés | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 363.00 | | | 74 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 007.00 | 3 037 945.00 | 15 062.00 | 3 053 007.00 |
VW T.V.A. | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 303.00 | 240 596.00 | 453 957.00 | 1 445 303.00 |