| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 000.00 | 42 286.00 | 4 714.00 | 47 000.00 |
AH Fonds commercial | 411 500.00 | | 411 500.00 | 411 500.00 |
AP Constructions | 131 359.00 | 78 504.00 | 52 855.00 | 131 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 522.00 | 33 509.00 | 23 013.00 | 56 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 361.00 | 105 332.00 | 72 029.00 | 177 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 009.00 | 259 631.00 | 579 378.00 | 839 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 836.00 | | 111 836.00 | 111 836.00 |
BT Marchandises | 92 852.00 | | 92 852.00 | 92 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 992.00 | 34 181.00 | 148 811.00 | 182 992.00 |
BZ Autres créances | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CF Disponibilités | 91 659.00 | | 91 659.00 | 91 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 774.00 | 34 181.00 | 474 593.00 | 508 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 783.00 | 293 812.00 | 1 053 971.00 | 1 347 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
DL TOTAL (I) | 170 454.00 | | | 170 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 229.00 | | | 645 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 972.00 | | | 60 972.00 |
EA Autres dettes | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 517.00 | | | 883 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 971.00 | | | 1 053 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 517.00 | | | 883 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 838.00 | | 382 838.00 | 382 838.00 |
FD Production vendue biens | 175 712.00 | | 175 712.00 | 175 712.00 |
FG Production vendue services | 600 199.00 | | 600 199.00 | 600 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 749.00 | | 1 158 749.00 | 1 158 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 951.00 | |
GE Autres charges | | | 55 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 807.00 | | | -12 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 332.00 | | | 1 178 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 755.00 | | | 1 142 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 494.00 | | 36 515.00 | 813 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 839 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 365 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 500.00 | | | 458 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 226.00 | | 36 015.00 | 339 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 768.00 | | 500.00 | 15 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 780.00 | 45 452.00 | 3 602.00 | 217 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 6 286.00 | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 780.00 | 39 167.00 | 3 602.00 | 181 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 909.00 | 12 951.00 | 2 679.00 | 23 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 909.00 | 12 951.00 | 2 679.00 | 23 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 909.00 | 12 951.00 | 2 679.00 | 23 909.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 951.00 | 2 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
UX Autres créances clients | 141 662.00 | 141 662.00 | | 141 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
VI Groupe et associés | 645 229.00 | 645 229.00 | | 645 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 065.00 | | | 75 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 695.00 | 171 097.00 | 56 598.00 | 227 695.00 |
VW T.V.A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 517.00 | 883 517.00 | | 883 517.00 |