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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 585.00 | 1 862.00 | 3 723.00 | 5 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 703.00 | 13 521.00 | 9 182.00 | 22 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 288.00 | 15 383.00 | 12 905.00 | 28 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 750.00 | 7 108.00 | 7 641.00 | 14 750.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 622.00 | 7 108.00 | 62 513.00 | 69 622.00 |
110 Total général Actif | 97 910.00 | 22 491.00 | 75 419.00 | 97 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 191.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 416.00 | 14 350.00 | | 46 416.00 |
222 Production stockée | 2 438.00 | 8 050.00 | | 2 438.00 |
230 Autres produits | | 360.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 854.00 | 22 760.00 | | 48 854.00 |
242 Autres charges externes. | 31 635.00 | 15 667.00 | | 31 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | 179.00 | | 1 481.00 |
252 Charges sociales | 680.00 | 3 427.00 | | 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 011.00 | 1 209.00 | | 5 011.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 340.00 | | |
262 Autres charges | 750.00 | | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 557.00 | 22 822.00 | | 39 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 297.00 | -62.00 | | 9 297.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 41.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 658.00 | -101.00 | | 7 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 692.00 | | | 2 692.00 |