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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BZ Autres créances | 128 585.00 | | 128 585.00 | 128 585.00 |
CF Disponibilités | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 333.00 | | 146 333.00 | 146 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 333.00 | | 356 333.00 | 356 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 578.00 | 28 822.00 | | 50 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 988.00 | 21 756.00 | | 113 988.00 |
DL TOTAL (I) | 274 566.00 | 160 578.00 | | 274 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 064.00 | 43 647.00 | | 23 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 716.00 | 6 138.00 | | 13 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 903.00 | 41 582.00 | | 44 903.00 |
EA Autres dettes | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 767.00 | 91 450.00 | | 81 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 333.00 | 252 028.00 | | 356 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 767.00 | 91 450.00 | | 81 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 283.00 | | 179 283.00 | 179 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 283.00 | | 179 283.00 | 179 283.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 3 516.00 | | 2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 283.00 | 171 600.00 | | 281 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 295.00 | 149 844.00 | | 167 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 988.00 | 21 756.00 | | 113 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 739.00 | | | 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 433.00 | 127 433.00 | | 127 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 732.00 | 141 732.00 | | 141 732.00 |
VW T.V.A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 767.00 | 81 767.00 | | 81 767.00 |