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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 2 400.00 | 5 600.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
AP Constructions | 112 638.00 | 42 796.00 | 69 842.00 | 112 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 627.00 | 72 863.00 | 50 764.00 | 123 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 686.00 | 50 035.00 | 34 651.00 | 84 686.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 660.00 | 168 774.00 | 184 886.00 | 353 660.00 |
BT Marchandises | 1 273 475.00 | | 1 273 475.00 | 1 273 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 551.00 | | 1 116 551.00 | 1 116 551.00 |
BZ Autres créances | 329 183.00 | | 329 183.00 | 329 183.00 |
CF Disponibilités | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 737.00 | | 2 793 737.00 | 2 793 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 397.00 | 168 774.00 | 2 978 623.00 | 3 147 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 092.00 | | | 158 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 350 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 468.00 | 5 384.00 | | 7 468.00 |
DG Autres réserves | 135 646.00 | 96 042.00 | | 135 646.00 |
DH Report à nouveau | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 319.00 | 41 689.00 | | 146 319.00 |
DK Provisions réglementées | 6 051.00 | 4 674.00 | | 6 051.00 |
DL TOTAL (I) | 966 737.00 | 504 042.00 | | 966 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 683.00 | 246 756.00 | | 232 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 713.00 | 1 424 973.00 | | 1 511 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 684.00 | 203 725.00 | | 266 684.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 886.00 | 1 876 259.00 | | 2 011 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 623.00 | 2 380 301.00 | | 2 978 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 476.00 | 1 713 406.00 | | 2 011 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 052.00 | 36 031.00 | | 74 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 939 455.00 | | 7 939 455.00 | 7 939 455.00 |
FD Production vendue biens | -1 825.00 | | -1 825.00 | -1 825.00 |
FG Production vendue services | 468 656.00 | | 468 656.00 | 468 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 406 287.00 | | 8 406 287.00 | 8 406 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 499 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 975 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 278 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 995.00 | 17 010.00 | | 6 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 472.00 | 10 612.00 | | 9 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 377.00 | 1 571.00 | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 849.00 | 12 182.00 | | 10 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 849.00 | -12 182.00 | | -10 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 909.00 | 8 412.00 | | 45 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 499 692.00 | 6 612 117.00 | | 8 499 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 353 374.00 | 6 570 428.00 | | 8 353 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 319.00 | 41 689.00 | | 146 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 857.00 | | 33 000.00 | 328 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 10 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 197.00 | 353 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 195.00 | 334 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 136.00 | | 33 000.00 | 310 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 191.00 | 63 011.00 | 16 429.00 | 122 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 800.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 911.00 | 62 211.00 | 16 429.00 | 119 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 674.00 | 1 377.00 | | 4 674.00 |
6T Sur comptes clients | 86 223.00 | | 86 223.00 | 86 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 223.00 | | 86 223.00 | 86 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 897.00 | 1 377.00 | 86 223.00 | 90 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 713.00 | 1 511 713.00 | | 1 511 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 471.00 | 129 471.00 | | 129 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 958 459.00 | 958 459.00 | | 958 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 092.00 | | 158 092.00 | 158 092.00 |
VB T. V. A. | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VC Groupe et associés | 265 154.00 | 265 154.00 | | 265 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 632.00 | 158 632.00 | | 158 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 093.00 | | | 52 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 324.00 | 1 295 642.00 | 167 682.00 | 1 463 324.00 |
VW T.V.A. | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 476.00 | 2 011 476.00 | | 2 011 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 49.00 | | 46.00 |