| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 1 915.00 | 702.00 | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 1 313 260.00 | | 1 313 260.00 | 1 313 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 160.00 | 374 916.00 | 90 245.00 | 465 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 429.00 | 38 975.00 | 70 454.00 | 109 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 932 586.00 | 415 806.00 | 1 516 780.00 | 1 932 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BT Marchandises | 674 654.00 | | 674 654.00 | 674 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 689.00 | 4 787.00 | 62 901.00 | 67 689.00 |
BZ Autres créances | 511 136.00 | | 511 136.00 | 511 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 92 905.00 | | 92 905.00 | 92 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 258.00 | | 47 258.00 | 47 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 149.00 | 4 787.00 | 1 391 361.00 | 1 396 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 734.00 | 420 593.00 | 2 908 141.00 | 3 328 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 258.00 | -182 644.00 | | -134 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 299.00 | 48 386.00 | | 247 299.00 |
DL TOTAL (I) | 913 041.00 | 665 742.00 | | 913 041.00 |
DP Provisions pour risques | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 886.00 | 509 949.00 | | 247 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 000.00 | 451 310.00 | | 801 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 434.00 | 896 772.00 | | 668 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 325.00 | 228 268.00 | | 239 325.00 |
EA Autres dettes | 9 689.00 | 7 043.00 | | 9 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 666.00 | 2 116 677.00 | | 1 989 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 141.00 | 2 782 419.00 | | 2 908 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 219.00 | 1 924 856.00 | | 1 912 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 066.00 | 168 928.00 | | 56 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 345 086.00 | | 12 345 086.00 | 12 345 086.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 375 239.00 | | 12 375 239.00 | 12 375 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 391 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 132 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 435.00 | |
GE Autres charges | | | 52 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 396 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 362.00 | 29 255.00 | | 12 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 084.00 | 55 296.00 | | 52 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 573.00 | 15 665.00 | | 308 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 573.00 | 32 385.00 | | 308 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 751.00 | 15 665.00 | | 33 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 751.00 | 19 149.00 | | 33 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 822.00 | 13 235.00 | | 274 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 700 678.00 | 13 314 263.00 | | 12 700 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 453 380.00 | 13 265 878.00 | | 12 453 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 299.00 | 48 386.00 | | 247 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 968.00 | | 70 618.00 | 1 861 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 877.00 | | | 1 315 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 091.00 | | 70 618.00 | 546 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 761.00 | 80 045.00 | | 335 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 676.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 522.00 | 79 369.00 | | 334 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 435.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 582.00 | 206.00 | | 4 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 582.00 | 206.00 | | 4 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 582.00 | 5 641.00 | | 4 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 641.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 434.00 | 668 434.00 | | 668 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UX Autres créances clients | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 886.00 | 170 439.00 | 77 447.00 | 247 886.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 202.00 | | | 149 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 019.00 | 418 019.00 | | 418 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 083.00 | 626 083.00 | | 626 083.00 |
VW T.V.A. | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 666.00 | 1 912 219.00 | 77 447.00 | 1 989 666.00 |