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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 472.00 | | 115 472.00 | 115 472.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 775.00 | 13 987.00 | 788.00 | 14 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 517.00 | 52 537.00 | 20 980.00 | 73 517.00 |
040 Immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 558.00 | 66 524.00 | 138 034.00 | 204 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
060 Stock marchandises | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
072 Créances – Autres | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
084 Disponibilités | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
110 Total général Actif | 265 087.00 | 66 524.00 | 198 563.00 | 265 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 672.00 | 5 582.00 | | 5 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 416.00 | 147 294.00 | | 174 416.00 |
230 Autres produits | 2 358.00 | 23 393.00 | | 2 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 446.00 | 176 269.00 | | 182 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 701.00 | 4 837.00 | | 5 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 004.00 | 4 906.00 | | -1 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 014.00 | 8 073.00 | | 10 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 591.00 | -526.00 | | 591.00 |
242 Autres charges externes. | 66 474.00 | 41 334.00 | | 66 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | 1 721.00 | | 2 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 888.00 | 85 094.00 | | 75 888.00 |
252 Charges sociales | 8 368.00 | 8 390.00 | | 8 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 131.00 | 13 412.00 | | 16 131.00 |
262 Autres charges | 434.00 | 227.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 229.00 | 167 468.00 | | 185 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 783.00 | 8 800.00 | | -2 783.00 |
290 Produits exceptionnels | | 267.00 | | |
294 Charges financières | 2 470.00 | 2 783.00 | | 2 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | 143.00 | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 527.00 | 6 141.00 | | -5 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 570.00 | | | 193 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |