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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 2 033.00 | 1 157.00 | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 3 646.00 | 8 854.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 317.00 | 56 027.00 | 89 289.00 | 145 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 007.00 | 61 707.00 | 99 300.00 | 161 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 683.00 | | 239 683.00 | 239 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 433.00 | 766.00 | 131 667.00 | 132 433.00 |
BZ Autres créances | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CF Disponibilités | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 294.00 | 766.00 | 422 528.00 | 423 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 301.00 | 62 473.00 | 521 828.00 | 584 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 859.00 | 11 960.00 | | 23 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 021.00 | 11 898.00 | | 17 021.00 |
DL TOTAL (I) | 41 979.00 | 24 959.00 | | 41 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 032.00 | 221 277.00 | | 162 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 542.00 | 109 147.00 | | 130 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 977.00 | 61 936.00 | | 27 977.00 |
EA Autres dettes | 159 297.00 | 210 712.00 | | 159 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 849.00 | 603 073.00 | | 479 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 828.00 | 628 031.00 | | 521 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 240.00 | 51 507.00 | | 62 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 370 073.00 | |
FG Production vendue services | | | 184 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 554 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 532.00 | |
GE Autres charges | | | 6 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 1 745.00 | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 715.00 | 282.00 | | 4 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | 1 463.00 | | -2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 170.00 | | 1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 799.00 | 1 714 060.00 | | 1 567 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 778.00 | 1 702 162.00 | | 1 550 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 021.00 | 11 898.00 | | 17 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 792.00 | | 10 215.00 | 150 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 602.00 | | 10 215.00 | 147 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 941.00 | 25 766.00 | | 35 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 995.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 902.00 | 24 771.00 | | 34 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 766.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 766.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 766.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 542.00 | 130 542.00 | | 130 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 297.00 | 159 297.00 | | 159 297.00 |
UX Autres créances clients | 131 625.00 | 131 625.00 | | 131 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 792.00 | 55 355.00 | 44 437.00 | 99 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
VW T.V.A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 849.00 | 435 411.00 | 44 437.00 | 479 849.00 |