| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 416 902.00 | 107 404.00 | 309 498.00 | 416 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 710.00 | 6 130.00 | 14 580.00 | 20 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 112.00 | 113 533.00 | 347 579.00 | 461 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 729.00 | 113 533.00 | 383 195.00 | 496 729.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 14 127.00 | 12 999.00 | | 14 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758.00 | 1 128.00 | | 1 758.00 |
DL TOTAL (I) | 17 535.00 | 15 777.00 | | 17 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 348.00 | 386 791.00 | | 355 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 823.00 | | 2 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 302.00 | 1 905.00 | | 3 302.00 |
EA Autres dettes | 4 284.00 | 1 265.00 | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 661.00 | 392 784.00 | | 365 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 195.00 | 408 561.00 | | 383 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 295.00 | 37 389.00 | | 42 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 59 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 199.00 | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 723.00 | 59 364.00 | | 63 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 965.00 | 58 236.00 | | 61 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758.00 | 1 128.00 | | 1 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 492.00 | | 1 620.00 | 459 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 492.00 | | 1 620.00 | 459 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 138.00 | 27 396.00 | | 86 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 138.00 | 27 396.00 | | 86 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 078.00 | 31 712.00 | 168 975.00 | 355 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 631.00 | 12 632.00 | | 12 631.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 661.00 | 42 295.00 | 168 975.00 | 365 661.00 |