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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 003.00 | 20 515.00 | 31 488.00 | 52 003.00 |
040 Immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 673.00 | 20 515.00 | 41 158.00 | 61 673.00 |
060 Stock marchandises | 117 604.00 | | 117 604.00 | 117 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 833.00 | 665.00 | 39 168.00 | 39 833.00 |
072 Créances – Autres | 69 637.00 | | 69 637.00 | 69 637.00 |
084 Disponibilités | 71 986.00 | | 71 986.00 | 71 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 060.00 | 665.00 | 298 394.00 | 299 060.00 |
110 Total général Actif | 360 733.00 | 21 180.00 | 339 553.00 | 360 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 495.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 172.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 167.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 47 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 589 712.00 | | | 589 712.00 |
214 Production vendue de biens – France | 30.00 | | | 30.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
230 Autres produits | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 589.00 | | | 597 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 184.00 | | | 360 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 422.00 | | | -15 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
242 Autres charges externes. | 154 658.00 | | | 154 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
252 Charges sociales | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 796.00 | | | 610 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 208.00 | | | -13 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
294 Charges financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 806.00 | | | 806.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 639.00 | | | 123 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 234.00 | | | 91 234.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 665.00 | | | 665.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |