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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 527.00 | 2 186.00 | 143 341.00 | 145 527.00 |
BZ Autres créances | 852 428.00 | | 852 428.00 | 852 428.00 |
CF Disponibilités | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 433.00 | 2 186.00 | 998 247.00 | 1 000 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 433.00 | 2 186.00 | 998 247.00 | 1 000 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 406 558.00 | 187 171.00 | | 406 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 728.00 | 219 387.00 | | 130 728.00 |
DL TOTAL (I) | 537 287.00 | 406 559.00 | | 537 287.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 565.00 | | | 100 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | 14 842.00 | | 11 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 910.00 | 91 212.00 | | 164 910.00 |
EA Autres dettes | 170 151.00 | 119 765.00 | | 170 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 959.00 | 225 821.00 | | 449 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 247.00 | 632 380.00 | | 998 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 959.00 | 225 821.00 | | 449 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 795.00 | | 791 795.00 | 791 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 795.00 | | 791 795.00 | 791 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 112.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 017.00 | 100 464.00 | | 57 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 624.00 | 897 303.00 | | 805 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 896.00 | 677 915.00 | | 674 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 728.00 | 219 387.00 | | 130 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 186.00 | 11 000.00 | | 2 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 865.00 | 88 865.00 | | 88 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 151.00 | 170 151.00 | | 170 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 143 341.00 | 143 341.00 | | 143 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 565.00 | 100 565.00 | | 100 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 019.00 | 850 019.00 | | 850 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 955.00 | 997 955.00 | | 997 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 959.00 | 449 959.00 | | 449 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 524.00 | 39 263.00 | | 25 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 26.00 | | |
ST Autres comptes | 48 550.00 | 59 601.00 | | 48 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 672.00 | 77 469.00 | | 100 672.00 |
YT Sous‐traitance | 34 909.00 | 21 016.00 | | 34 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 472.00 | 2 497.00 | | 3 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 223.00 | 1 200.00 | | 19 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 747.00 | 40 463.00 | | 44 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 604.00 | 160 611.00 | | 187 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |