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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 086.00 | 13 449.00 | 173 637.00 | 187 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 247 937.00 | | 2 247 937.00 | 2 247 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 774.00 | 13 449.00 | 2 454 326.00 | 2 467 774.00 |
BZ Autres créances | 179 390.00 | | 179 390.00 | 179 390.00 |
CF Disponibilités | 396 322.00 | | 396 322.00 | 396 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 712.00 | | 575 712.00 | 575 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 486.00 | 13 449.00 | 3 030 037.00 | 3 043 486.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 858 524.00 | 1 130 340.00 | | 1 858 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 851.00 | 728 183.00 | | 813 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 375.00 | 2 173 524.00 | | 2 987 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 737.00 | 46 719.00 | | 15 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735.00 | 3 465.00 | | 3 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 810.00 | | 4 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 518.00 | 5 653.00 | | 18 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 662.00 | 56 646.00 | | 42 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 037.00 | 2 230 170.00 | | 3 030 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 924.00 | 9 873.00 | | 25 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 309.00 | 749 847.00 | | 846 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 457.00 | 21 664.00 | | 32 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 851.00 | 728 183.00 | | 813 851.00 |