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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 353.00 | 13 220.00 | 34 134.00 | 47 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 192.00 | 13 220.00 | 122 973.00 | 136 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
072 Créances – Autres | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
110 Total général Actif | 157 222.00 | 13 220.00 | 144 003.00 | 157 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 042.00 | | | 211 042.00 |
230 Autres produits | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 760.00 | | | 219 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 644.00 | | | 644.00 |
242 Autres charges externes. | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 774.00 | | | 83 774.00 |
252 Charges sociales | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 230.00 | | | 210 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 192.00 | | | 136 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |