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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 999.00 | 2 348.00 | 651.00 | 2 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 467.00 | 35 475.00 | 9 992.00 | 45 467.00 |
040 Immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 132.00 | 37 823.00 | 336 310.00 | 374 132.00 |
060 Stock marchandises | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
072 Créances – Autres | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
084 Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
110 Total général Actif | 399 990.00 | 37 823.00 | 362 167.00 | 399 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 332.00 | | | 275 332.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 347.00 | | | 275 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 578.00 | | | 95 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 104.00 | | | -2 104.00 |
242 Autres charges externes. | 70 645.00 | | | 70 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
252 Charges sociales | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 411.00 | | | 260 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
294 Charges financières | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 727.00 | | | 8 727.00 |