| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 277.00 | 1 175.00 | 102.00 | 1 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 046.00 | 20 564.00 | 4 482.00 | 25 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 009.00 | 22 722.00 | 17 287.00 | 40 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 632.00 | 44 461.00 | 22 171.00 | 66 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
BZ Autres créances | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 626.00 | | 98 626.00 | 98 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 258.00 | 44 461.00 | 120 797.00 | 165 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 62 936.00 | 43 991.00 | | 62 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 374.00 | 18 945.00 | | -25 374.00 |
DL TOTAL (I) | 41 962.00 | 67 336.00 | | 41 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 455.00 | 9 700.00 | | 5 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 999.00 | 15 655.00 | | 13 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 377.00 | 73 606.00 | | 59 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 835.00 | 98 967.00 | | 78 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 797.00 | 166 303.00 | | 120 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 739.00 | 93 533.00 | | 77 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 070.00 | | 506 070.00 | 506 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 070.00 | | 506 070.00 | 506 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 616.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 874.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 874.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 181.00 | 578 365.00 | | 522 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 555.00 | 559 420.00 | | 547 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 374.00 | 18 945.00 | | -25 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 044.00 | 3 960.00 | | 4 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 975.00 | | 1 657.00 | 64 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 398.00 | | 1 657.00 | 63 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 842.00 | 12 618.00 | | 31 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 919.00 | 256.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 923.00 | 12 362.00 | | 30 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 433.00 | 4 338.00 | 1 096.00 | 5 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
VW T.V.A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 835.00 | 77 739.00 | 1 096.00 | 78 835.00 |