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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 25 633.00 | 1 367.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 844.00 | 32 633.00 | 229 211.00 | 261 844.00 |
BT Marchandises | 107 633.00 | | 107 633.00 | 107 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 272.00 | 7 423.00 | 199 849.00 | 207 272.00 |
BZ Autres créances | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
CF Disponibilités | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 966.00 | 7 423.00 | 364 543.00 | 371 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 810.00 | 40 057.00 | 593 753.00 | 633 810.00 |
CU Autres participations | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 201 550.00 | 148 290.00 | | 201 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 296.00 | 53 260.00 | | 22 296.00 |
DL TOTAL (I) | 232 230.00 | 209 934.00 | | 232 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 988.00 | 146 013.00 | | 112 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 060.00 | 50 268.00 | | 53 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 492.00 | 85 164.00 | | 106 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 098.00 | 36 262.00 | | 47 098.00 |
EA Autres dettes | 41 886.00 | 41 256.00 | | 41 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 524.00 | 358 963.00 | | 361 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 753.00 | 568 897.00 | | 593 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 492.00 | 106 492.00 | | 106 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 988.00 | 43 228.00 | 69 760.00 | 112 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 902.00 | 229 902.00 | | 229 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 902.00 | 229 902.00 | | 229 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 524.00 | 291 764.00 | 69 760.00 | 361 524.00 |