| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 000.00 | 104 018.00 | 45 982.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 333 277.00 | 493 712.00 | 4 839 565.00 | 5 333 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 954 847.00 | | 1 954 847.00 | 1 954 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 439 450.00 | 597 730.00 | 6 841 720.00 | 7 439 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 716 102.00 | | 4 716 102.00 | 4 716 102.00 |
BZ Autres créances | 7 451 514.00 | | 7 451 514.00 | 7 451 514.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 167 615.00 | | 12 167 615.00 | 12 167 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 607 065.00 | 597 730.00 | 19 009 335.00 | 19 607 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 605 658.00 | -1 623 046.00 | | -2 605 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 243 044.00 | -982 612.00 | | -1 243 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 478 759.00 | 1 313 687.00 | | 2 478 759.00 |
DL TOTAL (I) | -869 943.00 | -791 971.00 | | -869 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 535.00 | 4 569 134.00 | | 2 189 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 435.00 | 425 422.00 | | 644 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 263 552.00 | 1 103 093.00 | | 2 263 552.00 |
EA Autres dettes | | 1 846.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 735 073.00 | 7 759 469.00 | | 14 735 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 879 278.00 | 13 885 964.00 | | 19 879 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 009 335.00 | 13 093 993.00 | | 19 009 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 733 903.00 | | 1 733 903.00 | 1 733 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 903.00 | | 1 733 903.00 | 1 733 903.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 490 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 483 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 137.00 | 116 552.00 | | 241 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 137.00 | 116 552.00 | | 241 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 278.00 | 116 552.00 | | 240 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 998.00 | 1 204 185.00 | | 1 983 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 042.00 | 2 186 797.00 | | 3 227 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 243 044.00 | -982 612.00 | | -1 243 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 535.00 | 2 189 535.00 | | 2 189 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 263 552.00 | 2 263 552.00 | | 2 263 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 735 073.00 | 854 105.00 | 3 237 327.00 | 14 735 073.00 |
UX Autres créances clients | 4 716 102.00 | 4 716 102.00 | | 4 716 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
VP Divers | 7 451 514.00 | 7 451 514.00 | | 7 451 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 435.00 | 644 435.00 | | 644 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 167 615.00 | 12 167 615.00 | | 12 167 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 879 278.00 | 5 998 310.00 | 3 237 327.00 | 19 879 278.00 |