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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 000.00 | 23 448.00 | 5 552.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 469.00 | 77 449.00 | 349 020.00 | 426 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 059.00 | 100 897.00 | 369 163.00 | 470 059.00 |
BT Marchandises | 258 434.00 | | 258 434.00 | 258 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
BZ Autres créances | 203 754.00 | | 203 754.00 | 203 754.00 |
CF Disponibilités | 127 660.00 | | 127 660.00 | 127 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 038.00 | | 672 038.00 | 672 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 097.00 | 100 896.00 | 1 041 201.00 | 1 142 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 330.00 | 115 000.00 | | 131 330.00 |
DH Report à nouveau | -64 241.00 | -64 247.00 | | -64 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 184.00 | -83 664.00 | | -180 184.00 |
DL TOTAL (I) | -113 095.00 | -32 911.00 | | -113 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 403.00 | 149 993.00 | | 116 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -63.00 | 276.00 | | -63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 875.00 | 297 341.00 | | 422 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 114.00 | 48 647.00 | | 35 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
EA Autres dettes | 567 960.00 | 102 626.00 | | 567 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283.00 | 277.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 298.00 | 599 160.00 | | 1 154 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 201.00 | 566 250.00 | | 1 041 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 677.00 | | 1 138 677.00 | 1 138 677.00 |
FG Production vendue services | 119 083.00 | | 119 083.00 | 119 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 760.00 | | 1 257 760.00 | 1 257 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 429.00 | |
GE Autres charges | | | 63 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 958.00 | | | 121 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 958.00 | | | 121 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 958.00 | | | 111 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 105.00 | | | 122 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 449.00 | 1 418 299.00 | | 1 387 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 633.00 | 1 501 963.00 | | 1 567 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 184.00 | -83 664.00 | | -180 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 698.00 | | 306 564.00 | 376 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 148.00 | 13 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 203.00 | 470 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 055.00 | 427 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 550.00 | | 292 869.00 | 337 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 148.00 | | 13 695.00 | 10 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 564.00 | 47 429.00 | 91 097.00 | 144 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 648.00 | 5 800.00 | | 17 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 916.00 | 41 629.00 | 91 097.00 | 126 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 875.00 | 422 875.00 | | 422 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
UX Autres créances clients | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 637.00 | 33 958.00 | 81 679.00 | 115 637.00 |
VI Groupe et associés | 557 445.00 | 557 445.00 | | 557 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 599.00 | 163 599.00 | | 163 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 639.00 | 283 376.00 | 16 263.00 | 299 639.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 360.00 | 1 072 681.00 | 81 679.00 | 1 154 360.00 |