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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 669.00 | 10 423.00 | 10 246.00 | 20 669.00 |
040 Immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 148.00 | 10 423.00 | 40 725.00 | 51 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
060 Stock marchandises | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
072 Créances – Autres | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
084 Disponibilités | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
110 Total général Actif | 69 534.00 | 10 423.00 | 59 111.00 | 69 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 509.00 | 7 251.00 | | 7 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 221.00 | 67 767.00 | | 70 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 841.00 | | |
230 Autres produits | 114.00 | 25.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 844.00 | 80 884.00 | | 77 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 320.00 | 4 876.00 | | 4 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 274.00 | -335.00 | | 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 036.00 | 6 121.00 | | 5 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -265.00 | | | -265.00 |
242 Autres charges externes. | 22 028.00 | 23 233.00 | | 22 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 188.00 | | | 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | 2 783.00 | | 2 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 27 908.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 343.00 | 9 661.00 | | 8 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 848.00 | 3 071.00 | | 3 848.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 248.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 717.00 | 77 562.00 | | 70 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 126.00 | 3 322.00 | | 7 126.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 266.00 | | 80.00 |
294 Charges financières | 862.00 | 1 092.00 | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 3.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 338.00 | 2 493.00 | | 5 338.00 |