| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 451.00 | 38 896.00 | 126 555.00 | 165 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 451.00 | 38 896.00 | 126 555.00 | 165 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 642.00 | | 60 642.00 | 60 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 891.00 | 3 344.00 | 169 546.00 | 172 891.00 |
072 Créances – Autres | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 396.00 | | 250 396.00 | 250 396.00 |
084 Disponibilités | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 531 433.00 | 3 344.00 | 528 089.00 | 531 433.00 |
110 Total général Actif | 696 885.00 | 42 241.00 | 654 644.00 | 696 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 142.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 402 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 665.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 900 359.00 | | | 900 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 955.00 | | | 955.00 |
230 Autres produits | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 903 438.00 | | | 903 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 346 975.00 | | | 346 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 518.00 | | | -15 518.00 |
242 Autres charges externes. | 178 985.00 | | | 178 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 035.00 | | | 212 035.00 |
252 Charges sociales | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
262 Autres charges | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 892 630.00 | | | 892 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
280 Produits financiers | 414.00 | | | 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 785.00 | | | 100 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 972.00 | | | 180 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |