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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 058 858.00 | | 1 058 858.00 | 1 058 858.00 |
AP Constructions | 4 235 433.00 | 229 119.00 | 4 006 314.00 | 4 235 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 874.00 | 45 186.00 | 204 688.00 | 249 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 549 266.00 | 274 305.00 | 5 274 961.00 | 5 549 266.00 |
BT Marchandises | 2 224 343.00 | | 2 224 343.00 | 2 224 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
BZ Autres créances | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CF Disponibilités | 168 459.00 | | 168 459.00 | 168 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 273.00 | | 2 473 273.00 | 2 473 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 022 538.00 | 274 305.00 | 7 748 233.00 | 8 022 538.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -751 540.00 | -441 535.00 | | -751 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 091.00 | -310 004.00 | | -282 091.00 |
DL TOTAL (I) | -833 631.00 | -551 540.00 | | -833 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 081 131.00 | 4 379 033.00 | | 4 081 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 268 849.00 | 3 971 748.00 | | 4 268 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 622.00 | 147 336.00 | | 218 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 151.00 | 7 010.00 | | 13 151.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 581 864.00 | 8 505 127.00 | | 8 581 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 748 233.00 | 7 953 587.00 | | 7 748 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 827 197.00 | 8 505 127.00 | | 4 827 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 204.00 | | 96 204.00 | 96 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 204.00 | | 96 204.00 | 96 204.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 105.00 | 101 043.00 | | 104 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 196.00 | 411 048.00 | | 386 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 091.00 | -310 004.00 | | -282 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 549 266.00 | | | 5 549 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 549 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 544 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 544 166.00 | | | 5 544 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 328.00 | 155 977.00 | | 118 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 328.00 | 155 977.00 | | 118 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 622.00 | 218 622.00 | | 218 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 74 950.00 | 74 950.00 | | 74 950.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 055 511.00 | 300 844.00 | 1 253 219.00 | 4 055 511.00 |
VI Groupe et associés | 4 268 849.00 | 4 268 849.00 | | 4 268 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 033.00 | | | 296 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
VW T.V.A. | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 581 864.00 | 4 827 197.00 | 1 253 219.00 | 8 581 864.00 |